核心推薦組合概念股：隆基綠能、科華數(shù)據(jù)、君禾股份、天合光能、星云股份、中環(huán)股份、寧德時代概念股、晶科能源、璞泰來、億緯鋰能光伏：《工業(yè)領域碳達峰實施方案》正式發(fā)布，強化電氣化轉型目標+加速推動氫能下游應用。政策催化將至，有望加速分布式光伏裝機。8 月1 日，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領域碳達峰實施方案》，方案提出加快推動工業(yè)電氣化改造，明確在鑄造、玻璃等行業(yè)推廣電鍋爐、電窯爐。此外，在氫能方面，提出推進氫能制儲輸運銷用全鏈條發(fā)展，鼓勵有條件的地區(qū)利用可再生能源制氫，并研究實施氫冶金行動計劃，進一步拓展氫能下游應用場景。8 月3 日，國家能源局南方監(jiān)管局發(fā)布《廣東、廣西、海南�。▍^(qū)）分布式光伏發(fā)電概念股項目并網(wǎng)指引（征求意見稿）》，政策核心意義在于明確分布式并網(wǎng)條件，拓展線上、線下渠道，簡化并網(wǎng)流程，同時允許“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式變更為“全額上網(wǎng)”模式，保障供用電關系無法履行下的項目收益，并明確公共電網(wǎng)改造由電網(wǎng)承擔。推薦關注多晶硅料和電池片龍頭通威股份；組件龍頭隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；大硅片龍頭股雙良節(jié)能、中環(huán)股份、晶盛機電；逆變器龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威；光伏輔材：福斯特、福萊特、賽伍技術；布局新技術路線和受益擴產(chǎn)的愛康科技、東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、中來股份。

 

    風電：中廣核1GW海上風機采購啟動，國內(nèi)已啟動海風平價項目近24GW。

 

    根據(jù)風芒能源新聞，8 月5 日，中廣核陽江帆石一海上風電場1GW 風電機組設備（含塔筒）啟動招標，要求風機交付時間為2023 年，且在2023 年7月30 日前完成全部風機交貨。根據(jù)風芒能源的統(tǒng)計，疊加上海、廣西已啟動的競配項目，目前國內(nèi)啟動的平價海風項目接近24GW，考慮到今年預期海風并網(wǎng)量約6GW，剩余項目將主要在2023 年實現(xiàn)并網(wǎng)，明年海風裝機有望迎來大幅增長。推薦關注主機降本趨勢和盈利確定性，明陽智能、運達股份、金風科技，低估值且中長期成長性有支撐的天順風能、東方電纜、泰盛風能、大金重工、新強聯(lián)、海力風電，原材料價格回落帶來業(yè)績彈性的金雷股份、日月股份、廣大特材，布局新產(chǎn)品/技術的恒潤股份、金盤科技。

 

    新能源車：國內(nèi)主要車企7 月銷量：比亞迪銷量持續(xù)領跑，造車新勢力兩級分化，“蔚小理”增速下滑，哪吒、零跑、賽力斯實現(xiàn)小幅增長；歐洲7國新能源汽車7 月銷量普遍走弱；比亞迪7 月銷量16.3 萬臺，環(huán)比+21%，持續(xù)創(chuàng)歷史新高；廣汽埃安銷量2.5 萬輛，環(huán)比+4%；小鵬銷量1.2 萬輛，環(huán)比-25%；理想銷量1.0 萬輛，環(huán)比-20%；蔚來銷量1.0 萬輛，環(huán)比-22%；哪吒銷量1.4 萬輛，環(huán)比+7%；零跑銷量1.2 萬輛，環(huán)比+7%；賽力斯銷量0.8 萬輛，環(huán)比+2%。其中哪吒首次實現(xiàn)造車新勢力交付量第一，零跑排第二。2022 年7 月，歐洲7 國新能源汽車實現(xiàn)銷量12.1 萬臺，同比-5%，環(huán)比-29.3%；2022 年1-7 月歐洲7 國新能源汽車龍頭股實現(xiàn)銷量98.9 萬臺，同比+3.8%。歐洲7 國新能源汽車市場增速較弱，主要是①各國補貼退坡政策頒布，對購買新能源汽車有一定抑制作用。②特斯拉德國工廠產(chǎn)線升級疊加上海工廠產(chǎn)能緊張，新能源汽車供應不足。②俄烏戰(zhàn)爭對供應鏈的影響，使得汽車產(chǎn)業(yè)鏈受到?jīng)_擊，零部件短缺。推薦方面，推薦寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、璞泰來、君禾股份、長遠鋰科、豐元股份、當升科技、容百科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、中科電氣等。

 

    風險提示：新能源裝機不及預期，宏觀經(jīng)濟龍頭股不及預期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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