2022年硼硅藥玻龍頭股有哪些,硼硅藥玻板塊概念股一覽表
日期:2022-08-08 16:17:07 來源:互聯網
玻璃周度數據改善,關注南玻A 公司治理變化。本周玻璃行業(yè)龍頭股數據迎來改善,首先是盈利方面,參考卓創(chuàng)資訊數據,本周玻璃以動力煤和管道氣為燃料的單箱虧損分別回落至18.6 元和12.3 元。其次是在產產能,7 月份底行業(yè)在產產能為17.2 萬噸,相比6 月份有所減少,在位企業(yè)冷修節(jié)奏有所提速。第三是庫存數據,本周全國廠庫為7226 萬重箱,開始出現下滑趨勢。我們認為近期行業(yè)變化主要出現在供給端,2021 年行業(yè)高景氣使得企業(yè)盈利改善,面對2022 年行業(yè)下行有更為充裕的現金儲備支持。近期行業(yè)需求持續(xù)低迷導致部分中小企業(yè)難以繼續(xù)維持從而選擇冷修退出市場。因此行業(yè)數據表現為庫存和盈利情況都有所改善,但目前來看還不是需求主導。隨著后續(xù)政府成立地產紓困資金,助力房企?⒐け=环,我們依然看好竣工落地下對玻璃企業(yè)形成的實質性需求。當前在位玻璃企業(yè)盈利水平處于歷史低位,估值水平也較低,具有較高的性價比,建議持續(xù)關注下游地產?⒐ね七M落實力度博取玻璃行業(yè)估值與基本面的雙重修復。此外本周應重點關注玻璃龍頭南玻A 的公司治理情況變化,公司董事/CEO 王健董事職位被罷免,提名選舉沈成方(曾任前海人壽總經理)為新任董事。建議密切關注后續(xù)公司人事變動情況。
本周市場回顧:本周(2022/08/1-2022/08/5)建材板塊(中信)指數跌幅3.7%,相對滬深300 超額收益為-3.4%。年初至今,建材板塊收益率為-16.7%,相較滬深300超額收益率為-0.8%。上周優(yōu)選組合收益率為-2.0%,相較建材指數超額收益率為1.7%,累計收益率/超額收益率 -0.3%/5.3%。
建材周度數據概述:本周全國浮法玻璃均價83.8 元/重量箱,環(huán)/同比變化+0.2%/-45.9%;庫存7226 萬重量箱,環(huán)比下降1.5%,同比上漲305.5%。本周全國主流纏繞直接紗均價5850 元/噸,環(huán)比持平;電子紗均價9550 元/噸,環(huán)比持平。本周全國水泥市場平均成交價為423 元/噸,環(huán)比上漲0.3%。本周水泥出貨率63.1%,環(huán)比下降1.3%;庫容比71.5%,環(huán)比上升8.2%。本周消費建材原材料中,瀝青均價為5877 元/噸,環(huán)比持平;PVC 均價為6736 元/噸,環(huán)比上漲3.2%。
玻璃在產產能繼續(xù)增加,玻纖在產產能與庫存同步增加。7月底玻璃行業(yè)在產日熔量17.19 萬噸,較2022 年6 月底減少3035 噸/天。7 月玻纖行業(yè)在產產能663.5 萬噸,較2022 年6 月底凈增15 萬噸,來源于重慶國際F12 線15 萬噸。7 月底玻纖庫存53.0 萬噸,比6 月份增加8.3 萬噸。
看好光伏/新材料板塊,推薦石英股份 (603688,買入);基建產業(yè)鏈龍頭股受益品種我們推薦蘇博特(603916,買入)建議關注水泥板塊彈性品種華新水泥(600801,未評級),長期看好防水龍頭東方雨虹(002271,買入)。此外推薦浮法玻璃龍頭旗濱集團概念股(601636,買入)及產品結構龍頭股優(yōu)化中硼硅藥?焖僭鲩L的力諾特玻(301188,買入)下周建議組合:石英股份、蘇博特、華新水泥、東方雨虹、旗濱集團、力諾特玻
風險提示
基建/地產投資增速不達預期,原材料概念股價格大幅波動
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